1С:Управление и учет для профессиональных участников рынка ценных бумаг

2017:1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг ПРОФ" ред. 3.0

Продукт "1С:Учет и управление для профессиональных участников ранка ценных бумаг ПРОФ" предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета и подготовки регламентированной отчетности некредитных финансовых организаций, оказывающих услуги по следующим видам деятельности: дилерская деятельность, деятельность регистратора, деятельность управляющей компании фондов коллективных инвестиций.

Основные отраслевые функциональные возможности программы:

• Учет сделок с ценными бумагами и учет регламентных операций с ценными бумагами (переоценка, расчет амортизированной стоимости и т. д.);
• Партионный учет ценных бумаг;
• Формирование проводок по планам счетов РСБУ и ОСБУ в параллельном режиме;
• Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с положением N532-П;
• Формирование пакета надзорной отчетности для предоставления в Банк России.

Конфигурация версии ПРОФ имеет ограничения по сравнению с ранее выпущенной версией КОРП:

• Не предусмотрено ведение бухгалтерского и налогового учета по следующим видам деятельности: брокерская деятельность, доверительное управление, спецдепозитарий, деятельность негосударственного пенсионного фонда;
• Отсутствует возможность ведения учета по обособленным подразделениям;
• Исключена настройка правил автоматического закрытия списка лицевых счетов по заданным правилам. Остается возможность ручного закрытия лицевых счетов;
• Отсутствует выгрузка мемориальных ордеров в файл;
• Нет возможности создания в режиме 1С:Предприятие произвольного справочника и нельзя указать значение произвольного справочника в настройках открытия лицевых счетов;
• Учет по ценным бумагам предусмотрен только для следующих типов: Акции (SHS1, SHS2, SHS3, SHS4, SHS5, SHS6, SHS7); Паи (SHS8); Облигации (BON1, BON2, BON3, BON4, BON5, BON6, BON7); Векселя (BIL1, BIL2, BIL3, BIL4, BIL5 , BIL6, BIL7);
• Нет пакетного пересчета операций с ценными бумагами за период;
• Нет блока по учету депозитов.

Конфигурация "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг ПРОФ" разработана на основе типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации", ред. 3.0 системы программ "1С:Предприятие 8" с сохранением всех основных возможностей и механизмов этого типового решения. Конфигурация не является самостоятельным программным продуктом, для ее работы необходимо наличие установленной платформы "1С:Предприятие 8.3" версии не ниже 8.3.8.Как с помощью EvaProject и EvaWiki построить прозрачную бесшовную среду для успешной работы крупного холдинга 2.1 т

Программный продукт является защищенным и содержит фрагменты кода, не подлежащие изменению пользователем, имеет защиту от несанкционированного использования. При этом реализован принцип максимальной открытости кода для обеспечения возможности адаптации продукта под нужды конечных пользователей.

Конфигурация "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг ПРОФ" разработана с использованием функционала "1С:Библиотеки стандартных подсистем 8.3".

2016: "1С:Управление и учет для профессиональных участников рынка ценных бумаг" редакция 3.0

Продукт "1С:Управление и учет для профессиональных участников рынка ценных бумаг" редакция 3.0 предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета и подготовки регламентированной отчетности инвестиционных и других предприятий финансового сектора, оказывающих услуги по следующим видам деятельности: дилерская деятельность, брокерская деятельность, деятельность регистратора, доверительное управление, деятельность управляющей компании, деятельность спецдепозитария, негосударственный пенсионный фонд.

Основные отраслевые функциональные возможности программы:

• Учет сделок с ценными бумагами и регламентных операций с ценными бумагами (переоценка, расчет амортизированной стоимости);
• Учет брокерских операций;
• Учет операций, связанных с доверительным управлением;
• Учет операций НПФ по НПО и ОПО;
• Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с положениями 527-П и 532-П;
• Формирование проводок по планам счетов РСБУ и ОСБУ в параллельном режиме;
• Формирование бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями РСБУ;
• Формирование налоговой отчетности;
• Формирование пакета надзорной отчетности для предоставления в ЦБ РФ.

Конфигурация "1С:Управление и учет для профессиональных участников рынка ценных бумаг" редакция 3.0 разработана на основе типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации 8", для ее работы необходимо наличие установленной платформы "1С:Предприятие 8.3".

Программный продукт является защищенным и содержит фрагменты кода, не подлежащие изменению пользователем, имеет защиту от несанкционированного использования. При этом реализован принцип максимальной открытости кода для обеспечения возможности адаптации продукта под нужды конечных пользователей.