ABM Cashflow

Продукт

Разработчики:	ABM Cloud
Технологии:	Учетные системы

ABM Cashflow — это приложение для управления денежным потоком компании, в том числе управления заявками на оплату и поступления денежных средств, составления календаря платежей, прогнозирования и анализа денежного потока компании. Может работать независимо либо интегрироваться с любой учетной и ERP-системой.

ABM Cashflow включает набор инструментов управления денежным потоком компании:

Оперативное планирование, прогнозирование платежей.
Настраиваемые бизнес-процессы контроля оплат и поступления денежных средств.
Платежный календарь.
Обмены с учетными системами и клиент-банком.
План/фактная отчетность.
Поддержка, обучение и консультирование.

Функциональные возможности

Система позволяет реализовать полный цикл управления денежными средствами предприятия: прогнозировать и анализировать денежный поток, осуществлять проверенные и согласованные со всеми участниками оплаты, предупреждать финансовые риски.

Прогнозирование (на длительный период – квартал, полгода или год):
- Загрузка данных (Excel, 1С);
- Корректировка внесенных планов из отчета Cash Flow;
- Помощник планирования поступлений и выплат по кредитам;
  - Заявки на оплату и поступление.
Контроль бюджетов:
- Автосоздание заявки (по расписанию);
- График согласования и согласование из списка;
- Чат по заявке и оповещения;
- История изменений.
Календарь платежей (план поступления денег, заявки на выплату и остатки по дням за указанный период, с возможностями корректировок):
- Перенос оплат по датам и разделение платежей;
- Определение счета оплаты и переброска между счетами;
- Покупка/продажа валюты;
- Утверждение оплат и отправка на оплату.
Анализ Cash Flow (казначей и финансовый директор могут анализировать прогноз и факт движения денег с помощью отчетов):
- Анализ структуры денежного потока (waterfall);
- Стандартный отчет Cash Flow;
- Анализ динамики потока.