ПСБ Страхование (ранее СМП-Страхование) (ИТАН: Управленческий баланс)

2023: Автоматизация бюджетирования и управления денежными средствами

В процессе внедрения были проведены следующие работы:

• Обследование и написание ТП на настройку модели бюджетирования;
• Настройка планирования и отчётности по модели Заказчика;
• Настройка списка форм управленческой отчетности, бюджетирования в системе «ИТАН: Управленческий баланс»;
• Ввод функциональных блоков «Бюджетирование» в промышленную эксплуатацию;
• Обследование, детализация требований и согласование реализация с Заказчиком, подготовка тестовой модели работы подсистемы;
• Настройка бюджетной модели ДС и разделов бюджета;
• Настройка видов платежных операций;
• Настройка пользователей и доступа;
• Обучение и демонстрация выполненных настроек на тестовом примере;
• Перенос конфигурации и настроек в рабочую базу;
• Опытная эксплуатация и настройки по дополнительным требованиям подсистемы "Управления ДС".

Получены результаты:

• Настроенная модель бюджетирования позволяет детально и удобно планировать все показатели предприятия: продажи, закупки, склад, затраты, взаиморасчеты;
• Отчеты могут формироваться за заданный период суммарно, нарастающим итогом, а также нужна возможность разворачивания данных помесячно, по ЦФО, статьям, номенклатурным группам;
• Обеспечена возможность заполнения комментариев в бюджетах за каждый месяц, которые должны храниться и, при необходимости, попадать в отчетную форму;
• Проведено корпоративное обучение персонала навыкам и принципам работы в системе;
• Система введена в опытную и промышленную эксплуатацию;
• Выполнена загрузка данных готового бюджета для создания проводок по сценарию "ПЛАН".
• Настроено автоматическое планирование ДДС на основание оперативных документов согласно ТП

Срок проекта: март 2023 г.

2022: Запуск в промышленную эксплуатацию бюджетирования, управления закупками и казначейства

В процессе внедрения были проведены следующие работы:

• Обследование и написание ТП на настройку модели бюджетирования
• Настройка планирования и отчётности по модели Заказчика.
• Настройка списка форм управленческой отчетности, бюджетирования в системе «ИТАН: Управленческий баланс»
• Ввод функциональных блоков «Бюджетирование» в промышленную эксплуатацию;
• Настроено Распределение денежных средств между счетами ;
• Разработка и автоматизация альбома форм казначейской отчетности;
• Автоматизация формирования заявок на расходование денежных средств;
• Реализовано формирование платежного календаря;
• Автоматизирован процесс согласований бюджетов и платежей.

Получены результаты:

• Автоматизация полного цикла бюджетирования с версионностью (сценариями).
• Автоматизация управленческого учета
• БДР, БДДС, Баланс
• План-факт анализ по всем необходимым аналитикам
• Автоматизация управления денежными средствами и регламента документов
• Сокращение трудозатрат
• Повышение скорости и устойчивости процесса согласования заявок на оплату. Контроль сроков оплат
• Оперативное формирование реестров платежей и первичных документов оплат
• Избежание кассовых разрывов
• Контроль исполнения бюджета по оплатам