| Заказчики: Север ЭМ УК (Север Эссет Менеджмент) Sever Asset Management Москва; Финансовые услуги, инвестиции и аудит Подрядчики: Аванкор (Avancore) Продукт: Аванкор: Доверительное управлениеНа базе: 1С:Предприятие 8.3 Дата проекта: 2014/03 — 2014/09
Количество лицензий: 10
|
Технология: Учетные системы
|
Компания Аванкор выполнила установку системы «Аванкор: Автоматизация учета Доверительного управления» в ООО «Север ЭМ»
Количество договоров по автоматизации – 10 Работы по установке и настройке программы выполнены в 2014г.
Основные задачи автоматизации:
- Автоматизировать учет ценных бумаг
- Автоматизировать учет регламентных операций
- Автоматизировать формирование регламентированной отчетности
- Выгрузка данных для ЭДО
В качестве решения был выбран программный продукт «Аванкор: Автоматизация учета Доверительного управления», позволяющий вести раздельный управленческий, налоговый и бухгалтерский учета; план счетов, оптимизированный под задачи ДУ (с возможностью ведения учета ц/б по местам хранения); раздельный учет клиентов (НПФ, ПФРФ, ПИФ, УК, юридические/физические лица) в разрезе договоров с клиентами. Система способна формировать следующие отчеты: Отчет об инвестировании средств ПН (приказ 06-48/пз-н от 16.05.06); Отчет о доходах от инвестирования средств ПН (приказ 06-48/пз-н от 16.05.06); Расчет СЧА и РСА, в которые инвестированы средства ПН; Баланс;
Отчет о прибылях и убытках; Отчет об операциях за период (транзакции, сделки за период); Отчет о составе и стоимости активов; Отчет о составе и стоимости активов; Расширенный отчет о составе и стоимости активов; Расширенный отчет о составе и стоимости активов по лотам; Отчет о составе и стоимости активов для расчета НДФЛ; Отчет о деятельности управляющего (07-37/пз-н); Справка о доходах и расходах для бухгалтерского и налогового учета; Бухгалтерские отчеты: оборотно-сальдовый баланс, карточка счета, анализ счета и пр; Автоматические напоминания о совершении необходимых операций в системе.
