"Укргазбанк" модернизирует управление казначейством

11 июля 2014 года компания Lime Systems сообщила о внедрении модуля «Казначейство» системы Scrooge в ПАО «Укргазбанк».

Задачи проекта

Цель проекта - автоматизация регистрации и получения сделок из одной из главных систем межбанковского валютного рынка Thomson Reuters Deal Tracker, учет их в АБС Scrooge и дальнейшая обработка в системе бэк-офиса.

Ранее при заключении договоров между банками, сформированный тикет в бумажном виде передавался в соответствующие службы банка для дальнейшей обработки, визирования и проводки, реализуемые в разных банковских системах. Комплекс «Казначейство» помог банку автоматизировать процесс получения и обработки сделок, заключенных в системе Reuters (FXMM-DEPO, FXMM-SPOT, FXMM-SWAP, FXMM-NETTING, пр.), и посредством преднастроенной бизнес-логики упростил задачу непосредственным участникам процесса в принятии дальнейших решений в рамках этих договоров.

Ход проекта

Проект в ПАО «Укргазбанк» начат с анализа бизнес-процессов банка, его учетных политик и моделирования бизнес-логики всего процесса. После обработки полученной информации, проект разделили на 2 этапа:

• на первом внедрили сделки по межбанковским кредитам/депозитам,
• на втором – сделки на покупку/продажу национальной валюты.

Комплекс «Казначейство» состоит из нескольких автоматизированных модулей, которые следят за целостностью бизнес-процессов Казначейства по межбанковским кредитам/депозитам, наличным и обменным операциям с валютой.Метавселенная ВДНХ 3.4 т Комплекс «Казначейство» включает в себя пять ключевых приложений-подсистем: «Клиенты дилинговой системы», «Индикативные курсы», «Менеджер заявок», «Генеральные заявки» и «Сделки».

Особенность проекта в ПАО «Укргазбанк» - в интеграции комплекса «Казначейство» с внешней системой межбанковского валютного рынка Thomson Reuters Deal Tracker. Ранее компания Thomson Reuters объявила о снятии с сопровождения продукта Reuters Deal Sputnik и переходе на новый - Thomson Reuters Deal Tracker. В связи с этим компания Lime Systems разработала специальный модуль сопряжения, позволяющий автоматизировать получение данных их системы Thomson Reuters Deal Tracker и отображениях их в АБС Scrooge.

Итог проекта

В банке внедрен ряд модулей:

• интеграционный шлюз между системой Thomson Reuters Deal Tracker и комплексом «Казначейство»;
• комплекс «Казначейство», содержащий определенный набор интерфейсов и всю бизнес-логику, необходимую для проведения операций;
• система L-SWIFT разработки компании Lime Systems, которая является связующим звеном между комплексом «Казначейство» и системой SWIFT, используемой в банке. L-SWIFT позволяет визуализировать уведомления, сформированные в «Казначействе», для дальнейшей обработки и принятия по ним решений, после чего данные передаются в SWIFT. А также L-SWIFT получает информацию из SWIFT, обрабатывает ее и отображает в «Казначействе».

Кроме этого, комплекс «Казначейство» взаимодействует с договорной системой АБС Scrooge в рамках межбанковских кредитов/депозитов. При этом существенно упрощается процесс отслеживания и принятия своевременных решений по договорам.

Весь проект внедрения комплекса «Казначейство» в ПАО «Укргазбанк», начиная с анализа и согласования процессов внутри банка, заканчивая тестированием работы системы и обучением персонала, занял около 10 месяцев и завершен весной 2014 года.

«Внедрение системы «Казначейство» в банке и ее интеграция с Thomson Reuters Deal Tracker позволили автоматизировать многие процессы, которые ранее приходилось осуществлять вручную, – отметила Наталья Рудуха, заместитель председателя правления ПАО «Укргазбанк». - Это однозначно уменьшило вероятность операционных рисков. Более того, преднастроенная логика и быстрое отображение всех необходимой информации по договору, автоматически сформированные проводки существенно сокращают время обработки и проведения сделок. Можно с уверенностью сказать, что внедрение «Казначейства» в Банке позволило оптимизировать рабочий процесс и перераспределить ресурсы для выполнения других приоритетных задач».