Система поддержки принятия решений «Анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия»

Проблема

ОАО «Газпром» была необходима система, связывающая в единое целое производственные, финансово–экономические показатели и отраслевые данные. Она должна была обеспечивать информационное взаимодействие различных Департаментов и Управлений компании в разработке сбалансированной политики финансово-экономического развития газовой отрасли. Кроме того, система должна была повысить эффективность процессов бюджетирования за счет использования автоматизированной технологии поддержки финансово-экономического планирования, а также обеспечить руководство компании информационными технологиями для эффективной координации и управления финансово-экономическими и производственными процессами.

Решение

Компания «Прогноз» уже более 5 лет сотрудничает с ОАО «Газпром». В ходе совместной работы специалистами «Прогноза» были проведены научно-исследовательские работы по автоматизации управленческой деятельности в финансовой, экономической и производственной сфере. Основные результаты работы успешно внедрены и функционируют в Администрации ОАО «Газпром».

В 2005 году компания «Прогноз» приняла участие в открытом конкурсе по инвестиционному проекту разработки Отраслевой интегрированной информационно-управляющей системы, проводимом ОАО «Газпром», и стала победителем по теме «Разработка системы поддержки принятия решений «Анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия».

Разработанная компанией «Прогноз» для ОАО «Газпром» система обеспечивает выполнение следующих функций:

• Мониторинг текущей производственной, инвестиционной, финансовой и платежной ситуации;
• Консолидация отчетности подотчетных структур и подразделений;
• Комплексный анализ финансово-экономического состояния и результативности деятельности подотчетных структур, подразделений и компании в целом;
• Формирование и контроль исполнения планов и бюджетов;
• Формирование инвестиционной программы и портфеля финансовых заимствований;
• Моделирование и вариантное прогнозирование показателей финансово-хозяйственной деятельности;
• Оценка эффективности принимаемых управленческих решений.

Результаты проекта

Система была внедрена в трех департаментах ОАО «Газпром»:

Финансово-экономическом,Департаменте инвестиций и строительства и Департаменте управления персоналом.

В результате внедрения проекта в ОАО «Газпром» было разработано централизованное хранилище данных по финансовым, экономическим, производственным и технологическим показателям ОАО «Газпром» с единой нормативно-справочной информацией. Кроме того, было организовано информационное взаимодействие с другими автоматизированными системами, эксплуатируемыми в Администрации ОАО «Газпром»: системами сбора корпоративной и бухгалтерской отчетности, платежной системой Казначейства, системами бухгалтерского учета, сбора производственной и технологической информации, банковской системой. Также в ОАО «Газпром» были внедрены автоматизированные средства, обеспечивающие:

• Консолидацию данных и доступ к корпоративной статистической и бухгалтерской отчетности;
• Формирование и контроль исполнения Плана социально-экономического развития и бюджетов Общества;
• Формирование и контроль исполнения планов по капитальному строительству;
• Формирование сводного объема финансовых заимствований, учета обязательств и контроля их исполнения;
• Анализ финансово-экономической деятельности дочерних обществ и Общества в целом;
• Оперативный мониторинг состояния ключевых показателей деятельности;
• Моделирование и вариантное прогнозирование показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Газпром» в зависимости от влияния внутренних и внешних факторов.