Компания BI Partner завершила проект по консолидации финансовой информации и формированию отчетности по МСФО в управляющей компании холдинга «Юнилэнд», владеющего продуктовыми торговыми сетями «Дикси» и «Мегамарт».
В настоящее время холдинг «Юнилэнд» осуществляет масштабное развитие своей региональной торговой сети и готовится к выходу на рынок IPO. В связи с этим возникла необходимость получения консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам.
Первоначально отчетность по МСФО составлялась при помощи электронных таблиц, но из-за роста компании процесс консолидации становился все более трудоемким. Было принято решение о внедрении автоматизированной системы составления финансовой отчетности.
В ходе подготовки ТЗ была описана методика трансформации консолидированной отчетности из РСБУ в МСФО с учетом структуры юридических лиц холдинга и правил отражения хозяйственных операций и разработала техническое задание на систему. Для сбора первичной информации и предоставления ее в управляющую компанию для всех компаний, входящих в холдинг, используются разработанные шаблоны электронных таблиц. Загрузка первичной информации в хранилище данных включает возможность построчного обнаружения ошибок.
Выполнение проекта заняло девять недель. В результате внедрения были реализованы как обязательные отчеты (Баланс, Прибыли и Убытки, Движение денежных средств, CAPEX и др.), так и набор аналитических отчетов. Время получения всей необходимой финансовой отчетности сократилось до трех дней, вне зависимости от количества юридических лиц холдинга. Получаемая управленческая информация используется при принятии решений в финансовыми специалистами и руководством холдинга. Планируется дальнейшее расширение возможностей системы по решению задач казначейства и маркетинга.
Технологической основой решения стали Oracle 10g Database Server и Cognos 8 BI.
