ООО КУА "ОТП Капитал" внедряет программные инструменты оптимизации и автоматизации основных процессов компании
Заказчики: КУА ОТП Капитал Киев; Консалтинг, включая управленческий и кадровый Подрядчики: ИНТАЛЕВ Украина Продукт: 1С:Управление торговлей для Украины 8На базе: 1С:Предприятие 8.2 Дата проекта: 2011/01 — 2012/09
|
Технология: Системы автоматизации торговли
|
Компания ГК ИНТАЛЕВ провела внедрение продукта «1С: Управление торговым предприятием для Украины» в ООО «КУА «ОТП Капитал». Сообщение об этом появилось на сайте компании 21 сентября 2012 года.
Основание
Динамичное развитие и рост масштабов бизнеса ООО «КУА «ОТП Капитал» стали основными предпосылками к необходимости оптимизации и автоматизации основных процессов компании, структуризации учетных данных в единой информационной базе, а также информации, поступающей в базу, доступной и полезной для всех пользователей: специалистов бэк-офиса, бухгалтерии, менеджеров фронт-офиса, управляющих инвестиционными портфелями, генерального директора.
В результате анализа рынка предложений, партнером проекта был выбран украинский офис ГК ИНТАЛЕВ.
Проект начат в 2011 г. и состоял из 14 этапов.
Решение
В ходе работ по проекту автоматизированы основные процессы бэк-офиса. Продуктом для автоматизации была выбрана конфигурация «1С: Управление торговым предприятием для Украины».
Внедренная система позволяет:
- Вести полноценную и достоверную информацию по справочным данным: «Организации», «Контрагенты», «Договора контрагентов», «Банковские счета своих организаций и контрагентов», «Счета в ценных бумагах своих организаций и контрагентов», «Ценные бумаги» и прочие служебные классификаторы;
- Вести финансовый мониторинг своих организаций и контрагентов;
- Создавать договора, вести реестр договоров, распечатывать договора по заданным шаблонам, хранить скан копии договоров в электронном архиве документов;
- Формировать справку об актуальных ценах на ценные бумаги ИСИ;
- Автоматически формировать разовые заказы на размещение и выкуп ценных бумаг фондов собственного выпуска;
- Вести учет операций по размещению и выкупу ценных бумаг фондов собственного выпуска;
- Автоматически загружать результаты непрямых продаж ценных бумаг фондов собственного выпуска;
- Формировать тикеты на заключение договоров, на операции по покупке / продаже / блокировке / разблокировке ценных бумага и операциям по денежным средствам;
- Оформлять сделки: формировать договора, распоряжения Хранителю / Депозитарию;
- Вести учет операций по движению ценных бумаг;
- Рассчитывать начисленные проценты по банковским депозитам;
- Проводить переоценку ценных бумаг ИСИ и НПФ, согласно норм действующего законодательства;
- Автоматически загружать данные о биржевых курсах, спрэдах, объемах торгов, листинг, биржевой список из файлов предоставленных УАИБ и биржами УБ, ПФТС, Перспектива;
- Рассчитывать стоимость чистых активов ИСИ и НПФ, согласно действующих норм законодательства;
- Рассчитывать вознаграждение КУА (ежедневно, ежемесячно, ежегодно);
- Вести учет активов НПФ, которые находятся в управлении Администратора НПФ;
- Автоматически рассчитывать on-line лимиты;
- Автоматически получать отчетность по on-line и off-line лимитам;
- Формировать печатные формы отчетности для подачи в ГКЦБиФР и УАИБ (согласно норм Положений 201, 216, 339, 340, 520, 3, 487, 1100);
- Формировать электронные файлы в формате dbf для подачи отчетности в ГКЦБиФР и УАИБ;
- Выгружать данные учетной системы в программу подачи отчетности на базе MS Access;
- Формировать ежедневную отчетность по СЧА фондов для сотрудников фронт-офиса;
- Формировать оперативную отчетность по остаткам и движению ценных бумаг, по структуре активов фондов, по доходности активов ИСИ и прочие отчеты.