Казанские Аптеки (Инталев: Корпоративные финансы)

«Инталев» завершил проект по постановке и автоматизации бюджетного управления в региональной аптечной сети «Казанские аптеки». Проект предусматривал параллельное внедрение программы «1С. Бухгалтерия Предприятия 8.0» и системы «Корпоративные финансы 2005» от компании «Инталев».

В связи с ростом сети и выходом на рынок соседних регионов (в планы организации входит увеличивать количество открываемых аптек на 30-50% ежегодно), в компании было принято решение о постановке системы бюджетирования. Кроме того, назрела необходимость в усовершенствовании финансового учета, автоматизации работы мерчендайзеров, создании системы автоматического заказа.

Первым этапом в освоении системы стал корпоративный семинар по методам постановки бюджетного управления, в результате которого в компании была сформирована команда управленцев, способная самостоятельно проектировать, изменять и поддерживать систему финансового планирования и управления. На следующем этапе, в течение пяти дней была создана финансовая структура, в основу которой были заложены возможности последующей консолидации информации по всему холдингу. Принятие такого решения связано с тем, что компания «Казанские аптеки» является одной из компаний холдинга, в состав которого входят несколько юридических лиц, не подчиненных единому центру управления. Планируется, что на базе ее управленческой команды будет создана управляющая структура холдинга.

В ходе проекта был спроектирован управленческий план счетов и отработан ежедневный механизм автоматической загрузки данных из бухгалтерского контура в управленческий. Кроме того, разработан анализ срока окупаемости каждой аптек сети.

Продолжительность проекта составила 31 рабочий день, а календарная длительность - 4 месяца. В ходе работ была описана структура из 230 центров финансовой ответственности (ЦФО) , выделено 15 функциональных бюджетов.

За время работы была получена единая база данных бухгалтерского и управленческого учета. В рабочей базе были воспроизведены планы на начало года для ретроспективного анализа и транслирована фактическая информация о выполнении бюджетов из учетной системы. Были получены итоговые отчеты системы бюджетирования (итоговый БДР, БДДС, Баланс) и аналитические коэффициенты. Для повышения конфиденциальности управленческих данных и снижения возможных ошибок ввода информации была настроена система безопасности, разграничивающая доступ отдельным пользователям к каждому объекту в базе данных.