| Заказчики: УК КапиталЪ Москва; Финансовые услуги, инвестиции и аудит Подрядчики: Синтегро консалтинг (Синтегс) Продукт: Синтегс: Фабрика XBRLДата проекта: 2018/06 — 2018/11
|
Технология: Учетные системы
|
7 декабря 2018 года «Синтегро консалтинг» сообщил, что в УК «Капиталъ» была произведена интеграция и настройка программного обеспечения – «Фабрика XBRL», предназначенного для формирования и сдачи бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL.
Необходимость реализации проекта была обусловлена изменениями в законодательстве, согласно которым управляющие компании в числе других НФО (некоммерческих финансовых организаций) с 1 января 2018 года обязаны предоставлять отчетность в Банк России в электронном формате XBRL. Использование данного формата существенно сокращает финансовые затраты НФО на собственный штат программистов и бухгалтеров. При этом, компаний, занимающихся интеграцией ПО, необходимого для перехода на данный формат, на рынке немного.
«Синтегро консалтинг» реализовала проект на базе собственного программного продукта «Фабрика XBRL», разработанного специально для автоматизации в НФО процессов составления и отправки в Банк России пакетов бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL в соответствии с утвержденной Банком России таксономией XBRL.
В рамках проекта была проведена интеграция ПО разработчика с системой бэк-офиса заказчика для автоматического заполнения части надзорных отчетов. В итоге в «Фабрику XBRL» загружаются данные из двух систем и из файлов Excel. Далее консолидированный пакет проходит проверку контролером и валидацию перед отправкой в ЦБ. И, начиная с 2018 года, компания уже самостоятельно ежемесячно сдает отчетность в формате XBRL.
