Синтегс: Фабрика XBRL

«Фабрика XBRL» — программное решение, предназначенное для формирования бухгалтерской и финансовой отчетности в ЦБ РФ в формате XBRL (eXtensible Business Reporting Language — «расширяемый язык деловой отчетности»).

2023: Включение в реестр отечественного ПО

Фабрика XBRL и Синтегс ОСБУ вошли в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Системы получили официальный статус российского программного обеспечения и подтверждение отсутствия уязвимостей. Об этом компания Синтегро консалтинг (Синтегс) сообщила 1 ноября 2023 года.

В ближайшем будущем реестр пополнят все действующие системы Синтегс.

Ранее Банк России получил функции по контролю за переходом некредитных финансовых организаций на преимущественное использование российского программного обеспечения на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Мы разрабатываем только отечественное ПО, что официально подтверждает реестр Минцифры. Компании, которые в будущем должны перейти на ПО российского производства в соответствии с законом могут всецело рассчитывать на наши программы. Более того, мы провели большую работу по адаптации наших продуктов к российским операционным системам, и некоторые наши клиенты уже полностью перешли на отечественное ПО, — отметил Евгений Мезенцев, директор по развитию Синтегс.

2022: Подтверждение корректности работы на всех этапах подготовки отчетности

Российская юрисдикция [XBRL] проверила и подтвердила корректность работы Фабрики XBRL на всех этапах подготовки отчетности: формирование пакета XBRL, просмотр отчетов, бизнес-валидация, формирование архива с отчетом XBRL, интеграция с учетными системами. В критериях сертификации это соответствует высшей категории A1-full. Об этом 15 августа 2022 года сообщила компания Синтегро консалтинг.

По словам разработчика, на 9 августа 2022 года Фабрика XBRL является первой и единственной сертифицированной системой в юрисдикции XBRL по таксономии 4 версии. Теперь Фабрика сертифицирована для сдачи бухгалтерской и финансовой отчетности по всем рынкам:

• страховые организации и общества взаимного страхования;
• негосударственные пенсионные фонды;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• управляющие компании;
• кредитные рейтинговые агентства;
• страховые брокеры;
• специализированные депозитарии;
• бюро кредитных историй.

Мы долго работали над тем, чтобы создать внутри компании отдел тестирования, который проводит проверку всех функций программ до публикации релизов. Это помогает оградить пользователей Фабрики от ошибок и получать всегда актуальные и качественные решения. Но сам процесс сертификации для нас тоже очень важен, так как он позволяет провести независимую оценку нашей работы. И сейчас, наблюдая за тем, как Фабрика каждый год уверенно проходит сертификацию, можно сказать, что наша команда знает свое дело и работает на совесть, рассказал Евгений Мезенцев, директор по развитию Синтегс.

2021: Сертификаты соответствия по итогам испытаний ЦБ по НСО и БФО

«Фабрика XBRL» получила сертификаты по всем возможным направлениям подготовки бухгалтерской (финансовой) и надзорно-статистической отчётности для страховщиков, НПФ, АИФ, УК, ПУРЦБ (регистраторов, специализированных депозитариев, брокеров, форекс-дилеров и других):

• Сертификат соответствия по итогам испытаний ЦБ по НСО - в декабре 2020,
• Сертификат соответствия по итогам испытаний ЦБ по БФО в марте 2021.

2020

Сертификация для отчётности всех типов НФО

3 декабря 2020 года компания «Синтегро консалтинг» сообщила о том, что система «Фабрика XBRL» с первой попытки получила сертификат высшей категории A1-full № А1-73-11/20 Центра XBRL по НСО всех типов организаций:

• Страховщики
• НПФ
• АИФ, УК
• ПУРЦБ (регистраторы, специализированные депозитарии, брокеры, форекс-дилеры и другие).

Категория А гарантирует пользователям, что заполнение отчетов из бухгалтерской программы настроено корректно. Центр XBRL подтвердил это по всем указанным отчетам:

• Страховые компании - 0420154, 0420155, 0420155, 0420157, 0420158, 0420162, 0420164, 0420165, 0420169
• НПФ - 0420253, 0420254, 0420255, 0420256, 0420260, 0420261, 0420011
• ПУРЦБ и УК - 0420409, 0420410, 0420411, 0420412, 0420413, 0420414, 0420514, 0420521, 0420522.

«Нас приятно удивил подход команды тестирования Центра XBRL. Качество проверки оказалось заметно выше нашего и некоторые методы мы будем использовать у себя», - отметил Евгений Мезенцев, директор по развитию компании.

Сертификат A1-full подтверждает корректность всех этапов подготовки отчетности:

• формирование пакета XBRL,
• просмотр отчетов,
• бизнес-валидация.

«Такого результата мы добились благодаря нашей команде, которая досконально изучила технологии XBRL, и нашим 120 клиентам, которые помогли разобраться, указывали на ошибки, давали ценные советы и замечания», - поделился Сергей Тушев, директор «Синтегро консалтинг».

Возможности и особенности «Фабрики XBRL»

Среди возможностей «Фабрики XBRL» на сентябрь 2020 года:

• Дополнительные контроли сверх таксономии
• Сверка между периодами отчётности
• Расчёт итоговых строк
• Интеграция с личным кабинетом ЦБ (подпись, шифрование и отправка файла)
• Печатные формы для печати и передачи (БФО и НСО по всем рынкам)
• Инструменты совместной работы

Среди особенностей программы:

• Работает с большими объёмами – отчёты по 6 млн строк.
• Высокая скорость – используется С++, если не хватает возможностей 1С
• Масштабируемость - расчёты по 8-20 потоков - для компаний любого масштаба

2018: Описание «Фабрики XBRL»

По состоянию на 2018 год решение включает в себя настройки заполнения отчетов XBRL из систем бухгалтерского учета, включая

• Отчеты БФО
• Надзорную отчетность, которая заполняется по данным бухгалтерского учета
• Показатели ОСВ

Программа для работы с данными XBRL обеспечивает:

• Хранилище данных (фактов)
• Импорт данных в формате XBRL, Excel
• Визуализацию отчетов (печатные формы отчетов)
• Валидацию (проверка контрольных соотношений)
• Конвертер (сохранение пакета XBRL)

Архитектура подсистемы. Модули Фабрики XBRL

OLAP-хранилище показателей XBRL

Источниками данных для показателей XBRL могут служить как данные бухгалтерской системы, так и другие информационные системы. Поскольку цель формата XBRL — подготовка аналитики, то в системе «Синтегро» разработано OLAP-хранилище данных, которое позволяет обрабатывать большие объемы данных с необходимой аналитикой.

Архитектура системы XBRL

Пакет настроек

Проработанная методология заполнения показателей XBRL на основании единого плана счетов и аналитики системы.

• Базовый. Основные 4 формы БФО и показатели ОСВ НСО
• Основной. Основные примечания по административно-хозяйственной деятельности
• Полный. Отчетность НПФ, СК, ПУРЦБ, примечания по управлению рисками

Пакет настроек Базовый «Фабрики XBRL» включает в себя все основные формы отчетности XBRL:

• Бухгалтерский баланс НФО
• Отчет о финансовом результате НФО
• Отчет об изменениях собственного НФО
• Отчет о потоках денежных средств НФО
• Счета Плана счетов
• Символы счетов доходов и расходов
• 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
• 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки-валюта)
• 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (обороты- дебет)
• 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (обороты- кредит)
• 0420411 Отчет о доходах и расходах

Пакет настроек Основной включает:

• Все формы из Пакета настроек Базовый
• Примечания №№ 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1, 29.1, 32.1, 33.1, 34.1, 35.1, 36.1, 37.1, 38.1, 39.1, 40.1, 41.1, 42.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 47.2
• Надзорные формы 0420409, 0420412, 0420412, 0420412, 0420414, 0420414, 0420414, 0420414, 0420415

Пакет настроек Полный включает:

• Все формы из Пакета настроек Основной
• Примечания №№ 5.2, 5.4, 5.5, 6.4, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3, 10.4, 11.2, 11.3, 12.2, 12.3, 13.2, 14.2, 15.2, 20.2, 22.2, 24.3, 25.2, 28.1, 30.1, 37.2, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 49.1, 50.1, 50.2, 50.3, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 52.10, 52.11, 52.12, 52.13, 52.14, 52.15, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 54.3, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.6, 56.8, 58.1, 58.2, 58.3, 59.1
• Надзорные формы 0420413, 0420413, 0420413, 0420413, 0420413
• Части счетов Плана счетов
• Части символов счетов доходов и расходов

Интеграция

В «Фабрике XBRL» реализована возможность интеграции с бухгалтерскими системами различных поставщиков с адаптацией методологии заполнения показателей XBRL. Возможна интеграция с:

• Синтегро ОСБУ
• Хомнет:НФО
• решением компании Ортикон
• АйТи Капитал Бухгалтерия НФО
• Информаудитсервис ПУРЦБ
• решением компании Аксиома

Поддержка

• Обновление регламентированной отчетности
• Наращивание функционала типовой программы реализованными решениями на проектах
• Управление затратами на поддержку
• Регламентированный процесс обращения в службу поддержки и регистрации инцидентов, предложений и пожеланий
• Планирование необходимых ресурсов специалистов в периоды отчетности

Поддержка по стандартам SLA:

• Поддержка в актуальном состоянии гарантия бесперебойной работы
• Закрепленные специалисты, знания, отраслевые компетенции
• Строго зафиксированные сроки обработки обращений
• Гарантированный уровень обслуживания
• Четкая регистрация запросов. Уведомления о статусе заявки
• Ежемесячная отчетность