«Алмазная осень» сдала отчетность в формате XBRL с помощью решения «Консист Бизнес Групп»

2018: Внедрение инструментария для сдачи отчетности в формате XBRL

12 марта 2018 года компания «Алмазная осень НПФ» сообщила о применении отраслевого стандарта и инструментария «Консист Бизнес Групп» на базе Microsoft Dynamics NAV, а также о сдачи отчетности в формате XBRL в Центральный Банк России.

С 2017 года Центральный Банк РФ ввел стандарты учета XBRL – eXtensible Business Reporting Language, который широко применяется в мире как открытый язык, разработанный для электронного обмена деловой и финансовой информацией. С 1 января 2018 года профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и других организаций по требованию ЦБ РФ начинают применение таксономии XBRL в полном объеме.

Отчеты в формате XBRL строятся на базе таксономий, разработанных с учетом регуляторных требований к бухгалтерской (финансовой) и надзорной отчетности. Центральный Банк РФ заложил в него порядка 400 таблиц и около 50 000 показателей отчетности. На протяжении 2017 года консультанты «Консист Бизнес Групп» совместно со специалистами НПФ принимали участие в заседаниях рабочих групп по разработке отраслевого стандарта сдачи отчетности в Центральный Банк России и выполнили первые пилотные проекты по внедрению инструментария для ряда компаний, среди которых и НПФ «Алмазная Осень».

«Представителями Департамента обработки отчетности Банка России была дана высокая оценка подготовленной отчетности. Наш Фонд одним из первых представил отчетность, которая загрузилась в систему Банка России без ошибок, и мы благодарны «Консист Бизнес Групп» за успешное сотрудничество и высокий уровень технической реализации важной для нашего бизнеса задачи». Екатерина Филатова, главный бухгалтер НПФ «Алмазная Осень»

«Внедрение стандарта сдачи отчетности в ЦБ РФ стало очередным витком развития нашего сотрудничества с НПФ «Алмазная Осень». Проектная команда разработала целевую архитектуру сбора, обработки и анализа данных организации, спроектировала корпоративное хранилище данных комплектов бухгалтерской (финансовой) и надзорной отчетности, осуществила совместно с командой заказчика сбор разнородных показателей из различных информационных подсистем компании. В результате мы реализовали в системе целостный информационный массив и возможность сдавать всю отчетность одним файлом в формате XBRL согласно требованиям Центрального Банка России». Екатерина Нестерова, руководитель проектов «Консист Бизнес Групп»

2017: Создание единой системы учета хозяйственной деятельности

«Консист Бизнес Групп» объявила в июне 2017 года о завершении проекта создания единой системы учета хозяйственной деятельности АО «НПФ «Алмазная осень», головной офис которого расположен в Мирном (Республика Саха (Якутия)). В рамках проекта внедрена комплексная система управления на базе Microsoft Dynamics, автоматизированы операции обработки и учета финансовых инструментов и операций по договорам доверительного управления, решены задачи учета по новым отраслевым стандартам (ОСБУ) и задачи формирования комплекта бухгалтерской, налоговой и надзорной отчетности.

Основной предпосылкой для начала проекта стало то, что с 2017 года Центральный Банк РФ ввел новые стандарты учета в НПФ. АО «НПФ «Алмазная осень» приняло решение полностью модернизировать систему управления, и в качестве базы выбрало специализированное решение для НПФ «Консист Бизнес Групп» на платформе Microsoft Dynamics NAV.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 14.8 т

В результате проекта с «Консист Бизнес Групп», АО «НПФ «Алмазная осень» решило комплекс задач по управлению финансами: автоматизирован процесс бюджетирования и формирования управленческой отчетности, реализована интеграция с CRM-системой, реализована загрузка данных от управляющих компаний в объеме, который позволяет формировать полный комплект бухгалтерской и надзорной отчетности (как основные формы, так и расшифровки к ним), реализован отдельный модуль учета финансовых инструментов, учет парных счетов, автоматизированы процессы закрытия года и учета операций после закрытия года, ведется налоговый учет по собственной деятельности и договорам доверительного управления и реализовано формирование налоговой отчетности, автоматизирован процесс расчета и учета налоговых разниц и прочие функции, необходимые для учета по ОСБУ в полном объеме.

Проект стартовал летом 2016 года, и уже в первом квартале 2017 года фонд автоматически сформировал в новой системе комплект бухгалтерской отчетности, состоящей из 4 основных форм и 57 приложений, в соответствие со всеми требованиями Центрального Банка РФ.